Técnica de pirâmide de forex

Melhorando os Retornos de Forex através de posições de Pyramiding.

O objetivo de cada comerciante quantitativo é maximizar o lucro médio por comércio de sua estratégia. Uma maneira de aumentar a rentabilidade dos negócios vencedores e perdidos é através do processo de posições piramidais.

Este conceito, que foi feito popular pelo famoso comerciante Jesse Livermore, permite que seu sistema faça um comércio provar antes de assumir todo o tamanho da posição. Dessa forma, se um comércio não for lucrativo desde o início, não é provável que você perca tanto como se tivesse entrado na posição completa de uma só vez.

Enquanto as posições de pirâmide são populares entre os comerciantes de ações, o conceito é muitas vezes ignorado por comerciantes quantitativos de Forex.

Um artigo publicado por Chris Svorcik na revista Edge Edge da última semana explorou alguns dos prós e contras da escalada dentro e fora das negociações dessa maneira. O artigo também abordou algumas das diferentes maneiras pelas quais essa estratégia poderia ser implementada pelos comerciantes de Forex.

Diferentes formas de posições de pirâmide.

A primeira parte do artigo de Svorcik & # 8217; explica como as posições de piramide podem abrir mais algumas opções para uma determinada estratégia. Ele explica que uma estratégia basicamente tem três opções: comércio imediatamente, espera para trocar em uma retrocessão, ou espera para trocar em um breakout. Cada uma dessas opções funciona melhor com algumas estratégias específicas do que outras.

O que Pyramiding faz é permitir que essas opções se tornem o que o Svorcik chama de uma árvore de decisão comercial # 8222; Isso significa que, se sua estratégia usa uma fuga como um sinal de entrada, você pode então ter uma segunda posição de entrada que é sinalizada por uma retração ou uma segunda quebra. Esta forma de escalar em uma posição dá a um comerciante muita flexibilidade para ajustar uma estratégia.

Svorcik continua explicando que as mesmas opções existem para escalar as posições. Isso poderia significar cortar uma posição ao meio quando perde terreno, ou poderia significar tirar alguns lucros fora da mesa, pois uma posição é superior. Isso permite uma estratégia para implementar múltiplos objetivos de lucro ou stop-loss.

Svorcik também aponta que a pirâmide não precisa ser usada em ambos os lados de um comércio. Ele pode ser usado exclusivamente para entradas, ou exclusivamente para saídas se qualquer das opções melhorar sua estratégia.

Pros & amp; Contras de Pyramiding.

Vantagens.

Obviamente, o maior positivo associado à piramide dentro e fora das posições é que seu capital será melhor protegido. Isso pode permitir que você mantenha suas perdas menores, enquanto ainda obtém capital em seus negócios vencedores.

Outra vantagem que o Svorcik ressalta é que o uso da pirâmide irá introduzir um novo nível de flexibilidade em seu plano de negociação. Isso deve permitir-lhe melhor lidar com mercados voláteis e em mudança.

Adicionar um componente piramidal à sua estratégia permitirá que você melhore seu lucro potencial em geral, ao mesmo tempo que limita seu risco global.

Desvantagens.

No lado negativo, Svorcik ressalta que as posições de pirâmide tornarão sua estratégia mais complicada. Isso significa que provavelmente exigirá mais do seu tempo e atenção.

Outro aspecto negativo da pirâmide é que você estará incorrendo em mais transações, o que aumentará seus custos de implementação.

Finalmente, ao piramide para ganhar posições e tirar alguns lucros fora da mesa cedo, você estará custando lucro potencial. Você terá que repetir diferentes opções de piramide para determinar se os profissionais superam os contras em sua situação particular.

Pyramid Your Way To Lucros.

Pyramiding envolve a adição de posições lucrativas para tirar proveito de um instrumento que está funcionando bem. Isso permite que grandes lucros sejam feitos conforme a posição cresce. O melhor de tudo, não é necessário aumentar o risco se for executado corretamente. Neste artigo, analisaremos os negócios de pirâmide em posições longas, mas os mesmos conceitos podem ser aplicados também para venda a descoberto.

Equívocos sobre Pyramiding.

Pyramiding também não é tão arriscado - pelo menos, não, se executado corretamente. Enquanto os preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa), quando um bem estiver mostrando força, o que irá corroer os lucros nas posições originais se o investimento for reverso, o lucro será maior em relação apenas a uma posição.

Pyramiding também é benéfico nesse risco (em termos de perda máxima) não precisa aumentar adicionando-se a uma posição existente rentável. As adições originais e anteriores mostrarão lucro antes de uma nova adição ser feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores.

Além disso, quando um comerciante começa a implementar a pirâmide, a questão de tirar lucros muito cedo é muito diminuída. Em vez de sair de todos os sinais de uma reversão potencial, o comerciante é forçado a ser mais analítico e ver se a reversão é apenas uma pausa no impulso ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao comerciante a presciência de que ele ou ela não tem que fazer apenas um comércio em uma determinada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em movimento.

Por exemplo, ao invés de fazer um comércio para um milhar de ações em uma entrada, um comerciante pode "sentir o mercado", fazendo um primeiro comércio de 500 ações e, em seguida, mais negócios após, pois mostra um lucro. Por pirâmide, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia negociar de uma só vez, uma vez que três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 ações ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e as adições só são feitas se cada adição anterior estiver mostrando lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona e por que funciona melhor do que apenas tomar uma posição e levá-la.

Poderíamos comprar nossos 500 estoques e agarrarmos a eles, vendendo-os sempre que entendermos, ou nós poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 partes, e adicionar a ela, pois isso mostra lucro. Se o estoque continuar a tendência, acabaremos com uma posição maior (e, portanto, mais lucros) do que 500 ações, e se o estoque cai, só perdemos dinheiro em 300 ações - uma perda de apenas US $ 165 (US $ 0,55 * 300) em oposição para US $ 275 (US $ 0,55 * 500) se tomarmos apenas uma posição estática de 500 ações.

Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã-Bretanha contra o iene japonês (GBP / JPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços que nossos níveis de parada se movem após cada onda sucessiva maior.

Nesse caso, usaremos uma estratégia simples de entrar em novos níveis. Nossas paradas mover-se-ão para o último swing baixo após uma nova entrada. Se um preço de parada for atingido, todas as posições serão encerradas. Nossas entradas são 155.50, 156.90, 158.10 e 159.20 quando adicionamos a nossa posição com cada movimento sucessivo para novas altas após uma reversão. A última inversão baixa nos dá uma parada original de 154.15 e depois progressivamente 155.50, 157.00, 157.50. Finalmente, temos uma inversão e o mercado não consegue alcançar seus altos antigos. Como este baixo dá lugar a um preço mais baixo, nós executamos nossa parada no pedido em 160,20, saindo de toda a nossa posição a esse preço. (Para mais, veja Is Pressing The Trade, Just Pressing Your Luck?)

Problemas com Pyramiding.

Outra questão é se houver movimentos de preços muito grandes entre as entradas; Isso pode fazer com que a posição se torne "alta", o que significa que as perdas potenciais nas novas adições poderiam apagar todos os lucros (e potencialmente mais) do que as entradas anteriores.

Estratégia de Negociação de Pirâmide (Double Your Profit Potential)

A estratégia de negociação de pirâmide Forex que você está prestes a aprender aumentará consideravelmente suas chances de fazer retornos consistentes como um comerciante de Forex. Ele pode, literalmente, duplicar ou até triplicar seus lucros em um único comércio.

Mas tão lucrativo quanto o comércio de pirâmide pode ser tão prejudicial se usado de maneira incorreta. É por isso que eu queria levar algum tempo hoje para orientá-lo exatamente como eu uso essa estratégia para duplicar meu potencial de lucro.

Até o final desta lição, você entenderá a estratégia da piramide dentro e fora. Você estará familiarizado com a dinâmica por trás da estratégia, bem como com a mecânica que a torna tão lucrativa. Mas, o mais importante, você saberá como duplicar ou até triplicar seus lucros em um único comércio.

Antes de entrar no lado técnico das coisas, é importante primeiro entender os conceitos básicos de piramide.

O que é Pyramid Trading?

Pyramid trading é uma estratégia que envolve escalar em uma posição vencedora. Em outras palavras, estrategicamente comprando ou vendendo para adicionar a uma posição existente depois que o mercado faz um movimento prolongado na direção pretendida.

Quando você está correto & # 8211; você precisa estar realmente certo, e quando você está errado & # 8211; você precisa estar um pouco errado. Esta deve ser sua mentalidade se você deseja se tornar um comerciante Forex consistentemente rentável.

O comércio de pirâmides se encaixa perfeitamente nessa mentalidade, pois combina seus negócios vencedores em duas ou três vezes o potencial de lucro inicial, reduzindo sua exposição global.

Aqui está a melhor parte sobre a negociação de pirâmide e # 8211; Se for feito corretamente, você não se expor a qualquer risco adicional. Na verdade, você está realmente mitigando seu risco à medida que o comércio se move em sua direção.

A ilustração abaixo mostra a idéia básica por trás da pirâmide.

A ilustração acima mostra um mercado que está em uma clara tendência de alta, fazendo maiores e baixos mais altos. Este é um bom passo na escada & # 8221; padrão em que o mercado está continuamente quebrando resistência e depois testando essa resistência como novo suporte. Condições de mercado como esta são ideais para escalar em um comércio vencedor.

O pedido de compra inicial na ilustração acima é desencadeado quando o mercado reteste a resistência anterior como novo suporte. O segundo e terceiro pedidos de compra são semelhantes aos primeiros, que são ambos desencadeados quando o mercado reteste um antigo nível de resistência como novo suporte.

Tenha em mente que o mercado precisa percorrer cada nível e, em seguida, mostrar sinais de retenção para justificar a adição à posição original. É por isso que ter uma forte tendência no local é um requisito para piramide eficaz.

Agora que você entende os fundamentos da pirâmide, deixe entrar a mecânica por trás da negociação da pirâmide como uma estratégia.

Estratégia Forex Pyramid: Como duplicar ou até mesmo triplicar seus lucros de negociação.

A chave para a pirâmide bem sucedida é manter sempre um risco adequado para a relação de recompensa, o que diz que seu risco nunca pode ser maior que a metade da recompensa potencial. Então, se o seu objetivo de lucro for de 200 pips, sua perda de parada não deve ser superior a 100 pips. Isso alcança uma razão de risco para recompensa 1: 2, também conhecida como # 8220; 2R e # 8221 ;.

Deixe-nos dar uma olhada em outra ilustração, só que desta vez, vamos aplicar o dimensionamento da posição e uma estratégia adequada de perda de parada.

Usando uma hipotética conta de US $ 20.000, compraríamos 40.000 unidades (4 mini lotes) em um teste de cada nível chave. O objetivo de lucro para cada posição é variado, enquanto a perda de parada para cada nova posição é de 100 pips.

Deixe-se passar por este exemplo, começando com a compra inicial de 40.000 unidades. Por exemplo, nós iremos assumir que o mercado representado acima está em uma forte tendência de alta, então o impulso está do nosso lado.

O mercado rompe com um nível de resistência e, ao voltar a testar o nível como novo suporte, você percebe uma barra de alistação otimista, então você compra 40,000 unidades (2% de risco) Você decide que você vai deixar esse comércio funcionar porque novamente, você está negociando um mercado que está em uma forte tendência de alta O mercado atravessa o segundo nível de resistência e novamente o reavalia como novo suporte Você percebe o mercado segurando acima do novo nível de suporte, então você decide comprar 40 mil unidades adicionais e rastreie a sua perda de stop atrás da segunda posição. Mais uma vez, o mercado atravessa um nível-chave e reteste-o como novo suporte. Observando a força contínua, você decide comprar outras 40 mil unidades e seguir sua parada mais uma vez atrás da terceira posição.

Isso é muito comprador! Neste ponto, você acumulou um tamanho de posição bastante grande de 120 mil unidades em risco. Ou é? O tamanho da posição total é, de fato, 120.000 unidades, mas quanto disso está em risco?

Nada! Na verdade, quando você adiciona a terceira posição de 40.000, o pior cenário é que você faz um lucro de 6%.

Qual é o potencial de lucro se o mercado viaja mais 200 pips depois de comprar o terceiro bloco de 40 mil unidades?

Como é possível, você pergunta?

Deixe-se esmagar alguns números para descobrir.

A Mecânica Atrás da Negociação de Pirâmide.

Agora que você tem uma boa compreensão das dinâmicas por trás da pirâmide, deixe cavar um pouco mais fundo e descubra por que essa estratégia é tão lucrativa.

A ilustração abaixo mostra o exemplo anterior, apenas dessa vez, incluindo o potencial de lucro, juntamente com o perfil de risco de cada entrada.

Este é o lugar onde a magia real acontece. Observe como o potencial de lucro para cada posição adicional é agravado ao longo do comércio, enquanto o risco é continuamente mitigado.

A entrada inicial resultaria em um lucro de 12%, que é considerável por conta própria. No entanto, por piramide, conseguimos duplicar o lucro no mesmo comércio, reduzindo a nossa exposição global.

Deixe-nos dar uma olhada nos melhores e piores cenários para cada etapa deste comércio.

Primeiro bloco de 40.000 unidades.

Pior caso: perda de 2%.

Melhor caso: 12% de lucro.

Segundo bloco de 40.000 unidades.

Pior cenário: Break-even (+ 2% do primeiro bloco e -2% do segundo)

Melhor cenário: 20% de lucro (+ 12% do primeiro bloco e + 8% do segundo)

Terceiro e último bloco de 40.000 unidades.

Pior cenário: lucro de 6% (+ 6% do primeiro bloco, + 2% do segundo e -2% do terceiro)

Melhor cenário: lucro de 24% (+ 12% do primeiro bloco, + 8% do segundo e + 4% do terceiro)

Como você pode ver nos números acima, o pior cenário em qualquer ponto do comércio é uma perda de 2%, enquanto o melhor cenário é um lucro de 24%. Isso faz com que o comércio de pirâmides não só seja extremamente lucrativo, mas muito mais favorável em comparação com a maioria das outras estratégias comerciais lá fora.

Conclusão.

O comércio de pirâmides pode ser uma maneira extremamente vantajosa de combinar seus lucros em um comércio vencedor. No entanto, não é sem ressalvas e não deve ser usado excessivamente. Se você se encontra tentando escalar em mais de um comércio por mês, há uma boa chance de que você não seja suficientemente seletivo sobre quais negócios para se espalhar.

Saber quando usar pirâmide leva muita prática, assim como a execução adequada não requer uma pequena quantidade de planejamento. Mas o lucro potencial vale bem o tempo eo esforço.

Por último, mas não menos importante, não seja ganancioso. É muito fácil cair na armadilha de pensar que o mercado não vai voltar para você. Lembre-se, os mercados correm e fluem. Mesmo as tendências mais fortes experimentam retrocessos para a média.

Tenha um plano de saída delineado antes de entrar no primeiro comércio de uma série.

Isso permite que você defina seu plano em um estado de espírito neutro. Se você esperar até que você esteja em uma troca antes de definir um plano de saída, há uma boa chance de suas emoções tirar o melhor de você.

Aqui estão algumas coisas a ter em mente ao usar a estratégia de negociação da pirâmide.

Use apenas a estratégia da piramide em um mercado forte e inovador. Sempre defina seus níveis de suporte e resistência antes de entrar no comércio (planeje seu comércio e troque seu plano) Conheça seu plano de saída de onde você deseja obter lucros antes de entrar no primeiro comércio. Risco de proporção de recompensa em todos os momentos Rastreie sua perda de parada por trás de cada nova posição, a fim de mitigar sua exposição Mantenha as coisas simples, usando o mesmo tamanho de posição para cada bloco de compra ou venda de Don & # 8217; t get ganancioso & # 8211; Fique em seu plano, não importa o quê.

Acima de tudo, lembre-se de usar piramide com moderação. Esta não é uma técnica que você deseja usar em todos os negócios ou mesmo em qualquer outro comércio.

Mas se você pode pegar apenas três ou quatro transações piramidais por ano, você está olhando para um potencial de lucro de 60% a 80% de um mero punhado de negócios. Combine isso com o fato de você arriscar apenas 2% cada vez, e você tem uma estratégia tão favorável quanto lucrativa.

Você atualmente escala em negociações vencedoras usando algo semelhante à estratégia da pirâmide coberta nesta lição? Caso contrário, você acha que pyramiding é algo que você usará para futuros negócios?

Deixe sua resposta na seção de comentários abaixo.

Como você fechou os comentários ao seu artigo de risco / recompensa, eu comentarei aqui desde que você ligou a ele. Gostaria de ver você rever esse artigo depois de fazer algumas simulações de Monte-Carlo que mostrarão que o comerciante B com uma recompensa de risco 1: 1 é realmente a opção muito mais favorável, provavelmente ganhará muito mais e terá muito melhor desenhe as características. Os cenários que você executou não são realistas e a matemática está incorreta, ou eu devo dizer que é excessivamente simplista a ponto de enganar, porque não é responsável pela aleatoriedade quando o dimensionamento da posição é uma porcentagem da conta em vez de um $ 100 fixo aposta.

À medida que você aumenta R: R, você gera diminuição da taxa e sua taxa de perda aumenta e seus possíveis resultados, quando a aleatoriedade é tida em conta, fica terrível. Pelo menos, é preciso considerar os melhores e piores cenários para ter uma idéia do alcance ou possíveis curvas de equidade. Diga que você ganha 50 em 100 negócios. Descobre a curva de equidade do melhor caso, todas as vitórias primeiro, em seguida, todas as perdas nessa ordem, e o pior caso, todas as perdas primeiro e depois todas as vitórias. Ambos os cenários apostam 2% da conta com uma recompensa de risco 1: 2; Isso deve deixar claro que a ordem de ganhos e perdas que é completamente aleatória importa muito com qualquer R: R superior a 1: 1 que, no final, torna seu resultado sujeito a uma enorme sorte. Faça o mesmo com 1: 1 e você verá a melhor abordagem.

Uau, você realmente excluiu meu comentário sobre recompensa de risco? Eu sempre achei você muito razoável e adoro seus artigos, não posso acreditar em você simplesmente.

Foi removido por estar fora do tópico. Se você tiver dúvidas sobre uma lição ou artigo onde a seção de comentários está fechada, sinta-se à vontade para me contatar através do & # 8220; contatar & # 8221; página.

Certo, isso é um motivo válido, no entanto, você se importaria de abordar o comentário ou reabertar os comentários sobre o artigo de recompensa de risco; Eu acho um lugar interessante onde os comerciantes de varejo seguem mitos em vez de matemática. Matemática diz que 1: 1 é melhor do que 1: 2.

Postagem agradável, obrigado por compartilhar.

Você é bem-vindo. Fico feliz por você ter gostado.

Fico feliz em ouvir que está a trabalhar para você. Obrigado por compartilhar.

Ainda não. Mas eu vou depois de ler esta explicação mais útil.

Ótimo conselho Justin.

Eu entendo, ele deve ser usado com relação ao quadro geral. Como um padrão de Cabeça e Ombros aparece em um TF alto como semanalmente ou diariamente e o TP Target é o suficiente para adicionar posições entre eles.

Olivier, absolutamente! É tudo sobre maximizar os ganhos e minimizar o risco.

Bem escrito Justin, mas eu tenho apenas um problema com esse que o lucro da primeira posição não está protegido. Vou explicar como eu piramide meu comércio.

Inicialmente, eu defendo meu risco diz $ 100, por exemplo. Eu dividi-lo em 2 negociações, que é $ 50 de risco por comércio. Pego as 2 negociações ao mesmo preço do meu primeiro comércio e deixe um deles correr para 3x meu risco, o que me dá $ 150 e deixe o outro aberto para pegar um movimento maior. Depois disso, espero para ver se existe alguma chance de levar a segunda negociação para mim agora a pirâmide, arriscando com o dinheiro do mercado ($ 150 já entraram). No segundo comércio, arrisco US $ 100 dos $ 150 inicialmente obtidos e mova meu SL para o novo alto mais baixo se eu estiver comprando ou baixe alto se de outra forma. Ao fazê-lo, piramide usando o dinheiro do mercado. Parente meus ingleses. É bom conhecer seu site. Obrigado.

Lakeside, obrigado por compartilhar. No entanto, a posição inicial é de fato protegida, pois sempre trato minha perda de parada.

Obrigado Justin. Continuem o bom trabalho!

Obrigado por outro excelente artigo. Eu tinha uma pergunta para você dirigir sobre piramide com EMA & # 8217; s. Eu me tornei muito interessado em reduzir o número de negócios que faço por mês e tentando pegar um punhado de vencedores realmente bons, então a idéia de piramide uma posição realmente me intriga. Na mesma nota, notei que, além dos níveis de Suporte e Resistência (como você), sou um grande crente nos níveis EMA de 10/20 para pares de tendências fortes. Fiquei curioso se você já experimentou em uma pirâmide de um comércio de acordo com pullbacks para o EMA 10/20 em vez de níveis de S / R chave e qual o seu sobre todos os pensamentos em uma estratégia como essa?

Obrigado novamente e tenha um ótimo fim de semana!

Sal, eu não uso normalmente as 10 e 20 EMAs desta maneira. Eu di dizer que 90% do tempo eu apenas usá-los para avaliar a localização da média.

Eu tentei escalar em trocas ultimamente. É mais uma estratégia em que estou trabalhando.

Oi Stephen, se feito corretamente, piramide é uma excelente maneira de aumentar os lucros comerciais sem aumentar seu risco.

Pyramid é uma estratégia tão útil e lucrativa. Eu devo usar isso.

Tauqeer, pyramiding funcionou extremamente bem para mim ao longo dos anos. Deixe-me saber se você tem alguma dúvida.

Oi, Justin, obrigado pela dica! Eu estava pensando, como você calculou 2% para o risco? Eu entendo a parte do & # 8220; R & # 8221; s do seu artigo de taxa de risco / recompensa, mas eu não tenho certeza sobre a parte de 2%. Inicialmente pensei que seria 1%, em vez disso, devido a uma proporção de 1: 2? Você poderia esclarecer?

Oi como está você hoje.

Eu adoraria saber suas estratégias, obrigado.

Ótimo, mas como podemos comparar com os sentimentos nas notícias. Como um iniciante estou tendo problemas de localização, tire lucro, pare de perda, etc.

Esse é um tópico completamente diferente. Sinta-se à vontade para navegar no site. Eu escrevi sobre todos esses anteriormente.

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Pyramid Trading Strategy & # 8211; Como transformar as pequenas empresas em grandes ofícios.

"Deixe seus vencedores correrem", eles sempre dizem. Ótimo! Mas, como faço isso? Como faço para transformar pequenos negócios em grandes vencedores? Você provavelmente se perguntou isso muitas vezes. Tanto que todos esses antigos aforismos comerciais são, eles parecem um pouco vago e realmente não nos dão detalhes ou detalhes sobre como exatamente um cumpre as coisas maravilhosas que eles implicam.

Hoje, vamos discutir como você pode transformar pequenos negócios em grandes vencedores, é chamado de pirâmide. Você provavelmente já ouviu falar de piramide antes, geralmente tende a ter uma conotação negativa, mas isso é só porque a maioria dos comerciantes não entende como piramidar corretamente.

Nem todo comércio é um candidato para piramide, na verdade a maioria não é, mas os que são podem fazer você muito dinheiro, rapidamente. Um comércio de pirâmide que lhe permite um vencedor de 10 a 1 pode ser o único comércio vencedor que você precisa por três ou quatro meses, por isso é tão importante que você entenda como piramide corretamente ...

Pyramiding: jogando com o dinheiro do mercado.

O conceito principal para compreender o atraso da pirâmide é que ele permite que você "brinque com o dinheiro do mercado" porque, à medida que um comércio se move em seu favor, você rastreia sua parada de perda (ou até) para bloquear o lucro quando você adiciona outra posição. Isso basicamente significa que seu risco geral no comércio permanece igual ou diminui à medida que você bloqueia o lucro, mas seu lucro potencial aumenta, assumindo que você faça isso corretamente (mais sobre isso mais tarde).

No entanto, você precisa estar ciente de que, embora o benefício positivo para a piramide seja grande, os riscos também podem ser grandes se você não piramide corretamente. Se você não acompanhar corretamente o seu obstáculo para manter o risco global igual ou inferior a cada vez que você adiciona uma posição, você estará ameaçando perigosamente o risco para um nível que possa destruir sua conta. Além disso, uma vez que você estará trilhando sua parada, talvez mais apertado do que você faria em um comércio não-pirâmide, à medida que o comércio se movesse em seu favor, aumenta as chances de o mercado encaixar contra você e parar você de toda a posição.

Só tentamos piramide em um comércio se confiarmos que o mercado esteja em um forte "movimento de ida" com impulso. Não precisa ser uma ruptura, apenas tem que ser um movimento substancial que você espera que tenha um forte impulso por trás disso.

Agora que discutimos o que significa "brincar com o dinheiro dos mercados" e os potenciais riscos em piramide, vamos falar sobre como piramide corretamente, para que você possa evitar os principais riscos de piramide, mas ainda tem uma chance de grandes ganhos ...

Como Pyramid em uma posição corretamente.

O conceito básico de pyramiding em uma posição é que você adiciona à posição à medida que o mercado se move a seu favor. Sua perda de parada move-se para cima ou para baixo (dependendo da direção do comércio, é claro) para bloquear o lucro à medida que você adiciona lotes / contratos. É assim que você mantém seu risco geral em 1R enquanto aumenta o tamanho da sua posição no comércio.

Assim, ao adicionar contratos / lotes, o lucro potencial no comércio aumenta exponencialmente, enquanto o risco inicial (1R) permanece constante. Nossa esperança, como comerciantes em uma posição em pirâmide, é que o mercado não vai voltar e nos impedir antes de cair ou aumentar ainda mais a nosso favor.

Pense nisso assim: o mercado faz uma explosão inicial em seu favor, talvez para o ponto de recompensa 1R ou 2R, você adiciona outra posição ao mesmo tempo que arranca a perda de stop original na primeira posição para se fechar ou para 1R para bloquear o lucro . Você ainda está exposto a um risco 1R na posição segundo / pirâmide, mas agora você tem o dobro do tamanho da posição porque seu primeiro lote ainda está vivo.

Vejamos um exemplo do que um comércio adequadamente pirâmico pode parecer, isso também lhe dará uma idéia melhor da matemática por trás da piramide apropriada:

Vamos assumir que o EURUSD está a diminuir, como foi recentemente. Você vê um sólido sinal de venda de barra de pinos que se forma mostrando rejeição do nível de resistência 1.3670. Você decide que, uma vez que o preço respeitou esse nível e obviamente é um nível de gráfico principal, é um bom lugar para definir a sua perda de parada acima. Então você decide colocar sua parada para o comércio em 1.3700, parar a colocação de perdas é muito importante e é algo que você não deveria tomar levemente.

Em seguida, não existe um suporte óbvio / significativo que você pode ver até cerca de 1.3200, então você decide apontar para obter um lucro maior nesse comércio e ver se a tendência não será executada em seu favor um pouco. Seu risco pré-definido no comércio será de US $ 200, para manter a matemática simples, digamos que você vendeu 2 mini-lotes em 1.3600; 100 perda de parada de pipa x 2 mini-lotes (1 mini-lote = $ 1 por pip) = risco de $ 200.

Você decide apontar para uma recompensa de risco de 1: 3 neste comércio, então você define seu alvo inicial em 1.3300 e você planeja adicionar duas posições a esse comércio, uma quando você estiver com 100 pips e outro quando estiver com 200 Pips. Você planeja fazer isso porque o mercado tende fortemente e você tem uma sensação forte de que há uma boa chance de a tendência continuar sem uma grande retração.

Aqui está o aspecto do seu comércio na entrada:

O comércio cai a seu favor e então você procede conforme planejado adicionando outros 2 mini-lotes em 1.3500. Então, sua posição total é agora de 4 mini-lotes ou US $ 4 por pip, isso significa que sua recompensa potencial no comércio agora é de US $ 1.000 se o preço atinge seu alvo em 1.3300.

Importante: Antes de entrar na segunda posição, você percorre sua perda de parada no primeiro a 1.3600, e essa posição é agora um "livre comércio" (no ponto de equilíbrio). A perda de parada na sua segunda posição também está em 1.3600, portanto, você é um risco geral em ambas as posições ainda é de apenas US $ 200, mas lembre-se, agora você quase dobrou o lucro potencial no comércio ...

O comércio continua em movimento a seu favor, então você decide adicionar sua posição final de mais 2 mini-lotes. Agora você tem um tamanho de posição total de US $ 6 por pip. Você tem um lucro potencial de US $ 1.200, o dobro do que era quando você entrou pela primeira vez no comércio, e a melhor parte é, seu risco geral está agora em US $ 0 ...

Como é possível que você esteja perguntando? Você percorreu a perda de parada em ambas as posições anteriores para 1.3500, bloqueando um lucro de US $ 200 na primeira posição que você inseriu em 1.3600 e reduzindo o risco na segunda posição para o ponto de equilíbrio. O lucro de US $ 200 que você bloqueou na primeira posição, portanto, compensa o risco de US $ 200 que você adicionou na última posição, tornando-se um comércio totalmente "livre"; É assim que você "joga com o dinheiro do mercado" ...

Você ainda tem mais boa fortuna e o comércio continua caindo e atinge seu alvo em 1.3300, as três posições estão agora fechadas e você ganhou 6 vezes seu risco, por um risco: recompensa de 1: 6. Você nunca teve mais de US $ 200 (1R) em risco a qualquer momento, mas você ganhou US $ 1.200.

Agora você entende como piramide seu caminho para os lucros ...

Pensamentos finais sobre piramide ...

No exemplo acima, usamos um valor de risco relativamente baixo em US $ 200 por comércio, por exemplo. Mas, você pode ver com que rapidez a pirâmide pode construir seus lucros. Você tem o potencial de aumentar o risco de US $ 1.000 em um comércio em US $ 10.000 em um curto período de tempo, um vencedor de 10 a 1. Esses tipos de negócios são muito possíveis se você estiver negociando um movimento limpo, que pode ser um grande movimento de um dia ou um grande movimento ao longo de uma semana, talvez.

Uma coisa importante a entender é que é preciso ter alguma experiência para saber quando a pirâmide em um comércio pode ser uma boa idéia e quando não é. Você também precisa estar preparado para ficar parado no ponto de equilíbrio, porque quando você está arruinando sua parada de perda como nós discutimos acima, não é necessário um grande retraço para derrubá-lo de todas as suas posições em pirâmide. Mas, se você tiver apenas um comércio pirâmide bem sucedido a cada 3 ou 4 meses, você estará fazendo muito bem.

Outro ponto importante é não deixar a ganância assumir. Você precisa planejar quantos lugares você adicionará antes de entrar e quando você irá adicioná-los, etc. Não apenas "faça a ala", ou você acabará por negociar demais e, possivelmente, perder dinheiro. Cada comércio é único e não há regras claras e precisas, mas o conceito de pirâmide e adição aos vencedores é universal. Apenas tenha certeza de que você está seguindo sua parada (ou para cima) para compensar o novo risco que você adquire cada vez que você adiciona uma posição, ou então você estará potencialmente piramidal suas perdas, e você não quer fazer isso.

Além disso, nunca se adicione a uma troca perdida, os comerciantes muitas vezes cometem esse erro e é uma maneira rápida de destruir sua conta. Se um mercado está se movendo a seu favor, você pode adicionar a ele como discutido acima, mas se ele estiver voltando contra você e se afastando para além das entradas de suas posições anteriores, você deveria estar saindo ou sua perda de parada deve automaticamente levá-lo para fora .

Eu confio que você tenha gostado da lição de hoje sobre transformar negócios pequenos em grandes negócios. Para continuar aprendendo minhas várias estratégias e filosofias de negociação, marque meu curso de negociação e área de membros para obter mais informações.

Boas negociações - Nial Fuller.

Sobre a Nial Fuller.

The Trading & # 8216; Secret & # 8217; Isso irá decidir seu sucesso ou falha.

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42 Comentários Deixe um comentário.

Ler seus artigos melhorou muito o desempenho e a carreira de Forex. Deus o abençoe por publicar todos os seus artigos.

Lembro-me da minha primeira vez que piramide com sucesso foi quando BoJ interveio e ajudou a romper o uj acima de 84 e gradualmente segmentou 100 como muitos previram devido a BoJ dizendo que uma taxa de câmbio satisfatória é de 100-105. Este foi um dinheiro realmente fácil para aqueles que prestaram atenção aos novos eventos e sugestões.

Eu li mais de uma vez este artigo apenas para ancorar em minha mente que eu acho que a base da pirâmide está de volta à arte do gerenciamento de riscos.

Obrigado por um artigo óbvio e ótimo sempre.

Muito obrigado por conselhos preciosos para comerciantes desencorajados como nós. & # 8230 ;. Agora & # 8230; Reborn & # 8230; ..

Tudo o que posso dizer é.

Isso é mais do que um milhão de dólares. Obrigado.

Obrigado Nial por fazer as coisas tão claras.

Suas idéias são lógicas e têm muito sentido.

me ajudou uma tonelada.

Excelente artigo Nial. Não existe o suficiente em relação a este assunto pela internet. É bastante complicado estar ciente de quando aumentar e trabalhar com um sinal / método claro é útil. Eu obtenho que sou um pouco tímido neste momento, mas estou querendo adicionar apenas uma vez cedo e não há dúvida de que isso faz a conta na verdade. Talvez trabalhando com medidas de preço ou, em alternativa, uma chance de sua linha de tendência por um menor período de tempo.

Grande artigo, Jessie Livermore usou uma pirâmide e falou sobre o quão lucrativo poderia ser se usado corretamente, eu definitivamente quero aprender isso.

Obrigado por essa demissão.

Isso é realmente & # 8230; muito boa lição. Eu acredito que o Nial é muito profissional no Forex Trading. Outra lição que é ótima é # 8221; Como pegar o Big Move no mercado & # 8220 ;. Estas são as lições para comerciantes profissionais. Great Nial & # 8230; .. !!

Ótimo seguinte Nial. Obrigado por estes bons passos.

Obrigado Nial, vai procurar pirâmides no futuro. Cheers Brian.

Obrigado Nial, você é uma lenda.

Brilhante como sempre!

Eu tenho usado este sistema por um longo tempo nos gráficos diários / 4 horas, mas não é fácil mudar de demo para viver com isso! # 8230; & # 8230; .. teve que começar a usar uma conta de centavo para obter o & # 8220; live & # 8221; sentindo-me. Ainda em progresso, é bom saber que um especialista usa isso, me dá mais confiança!

Ótimo artigo. realmente gostei.

Obrigado Nial. Como afirmou Pyramiding funciona fantástico nas tendências.

A chave absoluta é obter suas entradas corretas e você pode lucrar com os grandes garotos. Eu sempre apontar para que o segundo comércio seja uma troca livre através do dimensionamento correto da posição & # 8211; dessa forma, não estou solto se eu estivesse com lucro e entrei em um novo comércio. É incrível o que você pode fazer com o capital inicial arriscado no espaço de dias / semanas & # 8230; & # 8230 ;.

Coisas legal Nial.

Totalmente de acordo com o conceito de pirâmide, mas precisa ser muito experiente quanto ao momento de definir suas novas perdas e as novas negociações abertas. Em tudo, a experiência é o guia No 1 na negociação e para dominar cada estratégia. MAS O MAIS IMPORTANTE de tudo é a psicologia para acreditar em sua estratégia até o fim e não fechá-los antes do lucro alvo, esta é a parte mais difícil.

Depois que a análise técnica principal precisa dominar a psicologia & # 8230;.to se tornar um super comerciante :)

Outro bom artigo Nial.

Eu sou um especialista em escalar, mas sempre me sinto tolo quando a última parcela completará 1/4 ou 1: 5 risco / recompensa. Pyramiding parece ser o caminho mais inteligente, tentará isso agora e verá como vai. Obrigado pelo fácil de entender passo a passo escrever. Você faz o Nial.

Grande artigo Nial. Não há suficiente sobre esse assunto na internet. É bastante difícil saber quando adicionar e ter um sinal / método claro seria útil. Eu acho que eu sou um pouco tímido no momento, mas estou olhando para adicionar apenas uma vez no início e eu acho que isso vai fazer a conta muito bem. Talvez usando a ação de preço ou, em alternativa, uma ruptura de uma linha de tendência em um prazo menor.

Muito bom artigo e muito obrigado por compartilhar.

A pirâmide é muito semelhante, se não a mesma coisa, como "# 2416; reverse martingale & # 8217 ;. Foi o que as tartarugas fizeram!

Valioso. Devemos procurar adicionar à nossa armery para tirar o máximo do comércio. Essa aula nos mostrou as maneiras de fazer isso, se você pudesse explicar mais sobre psicologia, quando ficamos presos nisso, quando adicionamos a posição II ou III, o mercado retrai e corre perto do nosso SL, devemos manter o plano / ou devemos cortar a posição e voltar a entrar se o sinal ocorrer.

Grande artigo. Aprendi muito. Obrigado Nial.

Eu adotei essa estratégia há muito tempo. É ótimo ver que algo tão lógico está aqui abraçado.

Muito obrigado pelo excelente artigo.

Muito obrigado Nial, é um ótimo artigo e amp; auto-explicativo sobre piramide que todos deveriam saber para se tornarem bem sucedidos na carreira comercial. Posso publicar mais artigos como este no futuro.

Está certo aumentar o tamanho de let & # 8217; s dizer 3ª posição da pirâmide para aumentar os lucros potenciais?

você pode piramide em tantas vezes quanto desejar, desde que ainda esteja gerenciando riscos corretamente e desde que a dinâmica do gráfico esteja correta.

Ótimo artigo. Estou adicionando isso ao meu cofre comercial.

Excelente estratégia de prego. Obrigado por compartilhar.

Obrigado por esta valiosa lição :)

Excelente artigo como sempre & # 8230; !!

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Nial Fuller.

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Nial Fuller.

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